ＮＩＳＡ：成長投資枠
投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「DAX指数（配当込み、円ヘッジベース）」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 282,204 | 1,430 0.5 |
5,430 | 4,755 |
（CSV：61KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2026/09/17 | 282,204 | 1,430 0.5 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 5,430 | 4,755 |
（CSV：61KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PDF（371KB）
26/09/10 |
26/08/14 （PDF：1671KB） |
26/08/14 （PDF：6043KB） |
25/11/17 （PDF：56KB） |
26/06/22 （PDF：166KB） |
25/11/17 （CSV：1KB） |
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
| PDF（371KB） 26/09/10 |
26/08/14 （PDF：1671KB） |
26/08/14 （PDF：6043KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
|
25/11/17 （PDF：56KB） |
26/06/22 （PDF：166KB） |
25/11/17 （CSV：1KB） |
運用レポート
過去の運用レポート
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2026年07月 PDF（371KB）
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2026年06月 PDF（376KB）
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2026年05月 PDF（376KB）
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2026年04月 PDF（369KB）
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2026年03月 PDF（369KB）
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2026年02月 PDF（369KB）
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2026年01月 PDF（371KB）